LET OP: SimCorp Dimension is een must

Waar kom je te werken?
Binnen het Caceis Pension Centre (CPC) is het Fund Accounting team verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties, de oplevering van Net Asset Value en beleggingsportefeuilles voor de diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen.

Als Fund Accountant werk je aan de dagelijkse beleggingsadministratie van onze klanten en verder speel je een belangrijke rol in projecten zoals het onboarden van nieuwe klanten en het verbeteren van onze producten en diensten. Ben je klaar om met ons nieuwe successen te behalen? Sluit je dan aan bij ons team en maak het verschil!
Wat ga je doen als Medior Fund Accountant binnen het CPC?
•    Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie van posities en cash voor de diverse klanten.
•    Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controles.
•    Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten.
•    Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en afstemming met de diverse vermogensbeheerders waar de klanten gebruik van maken.
•    Je neemt deel aan de onboarding van nieuwe klanten en diverse projecten binnen het team.
•    Je bent verantwoordeijk voor de communicatie en afstemming betreffende de beleggingsportefeuilles met de externe stakeholders (klanten en fiduciaire managers).

Wat heb je nodig om aan de slag te gaan als Medior Fund Accountant?

•    Een afgeronde HBO- of WO opleiding bij voorkeur in een financieel-economische richting.
•    Ervaring met SimCorp Dimension is een must.
•    Je hebt 1 tot 2 jaar relevante werkervaring.
•    Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en van (complexe) derivaten en bent cijfermatig sterk.
•    Je bent klantgericht en kan goed samenwerken.
•    Je hebt de drive om processen en producten te verbeteren.
•    Goede communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als Engels.
•    Je bent in staat om zelfstandig complexe vraagstukken betreffende de beleggingsportefeuilles op te lossen.
•    Je bent handig met systemen en hebt goede kennis van excel.
•    Je bent in staat om onder hoge tijdsdruk, binnen de met de klanten afgesproken tijdslijnen, kwalitatief goede rapportages op te leveren.

Wat maakt het interessant om bij CACEIS te werken?
CACEIS Bank NL maakt deel uit van de CACEIS Group en wordt ondersteund door onze grootste aandeelhouders, Crédit Agricole S.A. en Banco Santander S.A. Als snel groeiende, moderne administratiebank bewaren, beschermen en waarderen we effectenportefeuilles van professionele beleggers. Direct en indirect helpen we de vermogens van (groot)ouders, kinderen en kleinkinderen te beheren in meer dan 70 markten wereldwijd. Dat willen we zo doen dat we welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken.

Daarom vind je bij ons:

•    Vrijheid om te ondernemen, goede ideeën te uiten en vaak ook zelf uit te voeren;
•    Vakmanschap; je werkt bij een Nederlandse specialist, waar je heel snel, heel veel kunt leren over het asset management en beleggingsadministratie;
•    Verbondenheid; wij brengen collega’s, klanten en partners samen om oplossingen te realiseren een leuke baan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid;
•    Bij CACEIS geloven we dat diversiteit en inclusiviteit de sleutel zijn tot groei en innovatie.